Năm 1991, Steve Nison giới thiệu phương pháp phân tích hành động giá theo mô hình nến nhật trong quyển sách “Kỹ thuật phân tích biểu đồ nến Nhật”, trong đó chỉ ra rằng giao dịch trên thị trường có thể tạo ra các mô hình giá, từ đó nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng và đà tăng giảm giá của các loại chứng khoán.
Ngày nay, có hàng chục kiểu mô hình nến nhật được các nhà đầu tư Forex áp dụng. Các mô hình như đám mây đen bao phủ (bearish dark cloud cover), mô hình sao mai, mô hình ba chàng lính, mô hình Doji, mô hình búa… xuất hiện rất phổ biến trong giới phân tích kỹ thuật.
Là nhà đầu tư cá nhân, bạn có thể tận dụng các mô hình đảo chiều có độ tin cậy cao để lướt sóng, thu lợi nhuận khi giao dịch ngắn hạn trên thị trường.
Bên dưới là các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất, có độ chính xác lớn nhất mà bạn nên biết.
Mô hình nến đảo chiều là gì
Năm 1991, Steve Nison giới thiệu phương pháp phân tích hành động giá theo mô hình nến nhật trong quyển sách “Kỹ thuật phân tích biểu đồ nến Nhật”, trong đó chỉ ra rằng giao dịch trên thị trường có thể tạo ra các mô hình giá, từ đó nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng và đà tăng giảm giá của các loại chứng khoán.
Ngày nay, có hàng chục kiểu mô hình nến nhật được các nhà đầu tư Forex áp dụng. Các mô hình như đám mây đen bao phủ (bearish dark cloud cover), mô hình sao mai, mô hình ba chàng lính, mô hình Doji, mô hình búa… xuất hiện rất phổ biến trong giới phân tích kỹ thuật.
Là nhà đầu tư cá nhân, bạn có thể tận dụng các mô hình đảo chiều có độ tin cậy cao để lướt sóng, thu lợi nhuận khi giao dịch ngắn hạn trên thị trường.
Bên dưới là các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất, có độ chính xác lớn nhất mà bạn nên biết.
Top 3 mô hình nến đảo chiều mạnh nhất
Nội dung bài phân tích này dựa vào quyển “Bách khoa toàn thư về biểu đồ nến Nhật” được Thomas Bulkowski sử dụng phương pháp thống kê đề xuất và in thành sách vào 2008. Các dữ liệu được lấy từ trước 2008 nên bạn cần tự đánh giá để đưa ra quyết định chính xác hơn đối với tình hình trong 2021 nhé!
Mô hình ba đường kích (Three Line Strike)
Mô hình nến đảo chiều tăng – Ba đường kích cấu tạo gồm ba thân nến giảm liên tục trong một xu hướng giảm (downtrend). Mỗi nến phía sau sẽ thấp hơn nến trước và giá đóng cửa gần ở mức thấp của nến trước.
Nến thứ 4 khi xuất hiện sẽ có mức giá mở cửa thấp hơn cả ba nến trước đó, nhưng sau đó mức giá tăng và thân nến mở rộng, mức giá đóng cửa gần với mức giá cao nhất của nến đầu tiên.
Hãy thử quan sát mô hình nến đảo chiều này trong hình minh họa sau
Mô hình này gợi ý thị trường sẽ đảo chiều tăng và độ chính xác lên đến hơn 83%.
Mô hình ba con quạ ( Three black crows)
Mô hình nến đảo chiều giảm – Ba con quạ được hình thành ở gần đỉnh của một xu hướng tăng (uptrend), sau đó xuất hiện ba nến giảm liên tục, giá mở cửa nến sau gần bằng với giá đóng cửa nến trước. Mô hình này dự đoán xu hướng tiếp theo sẽ giảm, thậm chí mức giá sẽ thấp hơn mức thấp nhất trong mô hình, kéo theo một chuỗi dài giảm giá.
Theo tác giả, mô hình này có độ chính xác lên đến 78%.
Mô hình ba chàng lính trắng (Three White Soldiers)
Mô hình ba chàng lính trắng là mô hình ngược lại với mô hình ba con quạ, là một trong những mô hình đảo chiều mạnh nhất. Mô hình này gồm ba nến tăng liên tục, nến sau có mức giá mở cửa nằm trong thân nến trước và mức giá đóng cửa vượt khỏi phần bấc nến trước.
Các mô hình nến đảo chiều tăng phổ biến
Bên cạnh top 3 mô hình nến đảo chiều mạnh nhất được giới thiệu bên trên, còn có một danh sách Các mô hình nến đảo chiều tăng bao gồm:
Mô hình búa
Cấu tạo gồm một nến, mô hình này cho thấy kết thúc một xu hướng giảm, một đáy giá hoặc một ngưỡng hỗ trợ. Nến này có phần thân ngắn, đuôi nến dài.
Mô hình sao mai
Cấu tạo gồm 3 nến. Sau một chuỗi các nến giảm, mô hình xuất hiện một nến giảm, nến thứ hai là một nến có thân ngắn, nến thứ ba là một nến tăng có mức giá lấp đầy nến thứ nhất.
Mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji gồm 3 nến có cấu tạo gần giống mô hình sao mai, tuy nhiên nến thứ hai là một nến Doji (thân nến cực kỳ ngắn), đây là mô hình cho tín hiệu mạnh hơn mô hình sao mai.
Mô hình búa ngược
Mô hình búa ngược gồm 1 nến với phần thân ngắn và bấc nến rất dài (bấc nến dài hơn gấp đôi so với thân nến). Mô hình này cần một nến tiếp theo là nến tăng để xác nhận mô hình,
Mô hình đường nhọn
Mô hình đường nhọn gồm hai nến, nến đầu tiên có thân nến dài, giá giảm. Nến thứ hai là một nến tăng giá, có thân nến lớn hơn 50% so với nến thứ nhất. Giá mở cửa của nến thứ hai phải thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất. Điều quan trọng là cả hai nến phải có thân dài.
Các mô hình nến đảo chiều giảm phổ biến
Ngược lại với các mô hình nến đảo chiều tăng, bạn cũng có thể khám phá ra rất nhiều mô hình nến đảo chiều giảm (xuất hiện trong xu hướng tăng). Đây là các mô hình phổ biến trong xu hướng đảo chiều giảm.
Mô hình nến nhấn chìm giảm
Mô hình nến nhấn chìm giảm gồm 2 nến. Nến thứ nhất là một nến tăng giá, nến thứ hai là một nến giảm giá có phần thân nến nuốt trọn (hay thường gọi là nhấn chìm) phân thân nến thứ nhất. Đây là một trong các mô hình giá hiệu quả nhất.
Mô hình sao hôm
Mô hình sao hôm gồm 3 nến. Sau một chuỗi các nến tăng, xuất hiện một nến tăng có thân nến rất nhỏ (gần giống với nến Doji). Nến thứ ba là một nến giảm có thân nến rất dài. Mức giá đóng cửa ở nến thứ ba nằm trong thân nến đầu tiên.
Mô hình đám mây đen bao phủ
Đây là mô hình gồm 2 nến. Cây nến đầu tiên là tăng giá và có thân dài. Cây nến thứ hai có mức giá mở cửa lớn hơn đáng kể so với mức giá đóng cửa nến đầu tiên và đóng dưới 50% thân nến đầu tiên. Tín hiệu bán khá mạnh.
Những điều cần lưu ý khi dùng các mô hình nến
Mô hình nến sẽ thay đổi khi đổi khung thời gian
Như bạn đã biết, trên biểu đồ giá có thể quan sát rất nhiều khung thời gian, từ 1 phút để 1 tháng. Do đó, mỗi khi bạn thay đổi khung thời gian thì một mô hình nến hoàn hảo có thể biến mất, từ đó khiến bạn không biết nên giao dịch hay không. Do đó, bạn cần tìm khung thời gian phù hợp cho mỗi mô hình nến.
Không gợi ý điểm dừng lỗ hay chốt lời
Mô hình nến Nhật chỉ dự đoán xu hướng, không đưa ra gợi ý cụ thể về điểm vào lệnh hay thoát lệnh, mặc dù có nhiều nhà giao dịch hay vào lệnh ở giá đóng cửa của nến cuối mô hình và cắt lỗ ở mức thấp nhất của nến trong mô hình, tuy nhiên cách này không hiệu quả.
Là tín hiệu trễ
Phân tích mô hình nến dựa vào dữ liệu trong lịch sử nên được xem là tín hiệu trễ (lagging indicator), điều này cũng có nhược điểm vì sẽ không dự đoán được diễn biến giá tiếp theo.
Kết luận
Các mô hình nến Nhật, đặc biệt là các mô hình nến đảo chiều được ứng dụng rất nhiều trong Forex. Khi sử dụng các mô hình nến này, bạn cần kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật cơ bản như ngưỡng hỗ trợ/kháng cự, dải Bollinger, RSI,.. để giúp xác nhận tín hiệu, tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả hơn.
