Nến Doji là gì
Nến Doji là tên gọi của một nến giao dịch trong một phiên mà ở đó, mức giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Khi đứng một mình, nến Doji là một mô hình giá trung tính, tuy nhiên nến Doji cũng có thể xuất hiện trong các mô hình giá quan trọng, gồm cả các mô hình giá đảo chiều. Trong tiếng Nhật, “dо̄ji” mang ý nghĩa là “hiếm gặp”, và đây là một trong những mô hình nến mà bạn cần biết nếu muốn giao dịch chứng khoán, forex theo phương pháp mô hình nến Nhật.
Nến Doji cung cấp thông tin gì trong giao dịch
Các chuyên gia phân tích kỹ thuật tin rằng, mọi thông tin của một loại tài sản trong một phiên giao dịch nói riêng, hay trong cả thị trường nói chung đều được thể hiện rõ nét qua các mức giá mua, bán, giá cao và giá thấp (lý thuyết Price Efficiency). Để dự đoán được mức giá giao dịch tốt nhất trong tương lai, các chuyên gia kỹ thuật sử dụng các thông tin về mức giá trong lịch sử để tìm ra mức giá giao dịch tốt nhất, và một trong những phương pháp nổi tiếng nhất trong giới trader là Mô hình nến nhật (Japanese Candlestick).
Nói sơ qua về Mô hình nến nhật dành cho những ai chưa biết, ở mỗi phiên giao dịch, mức giá giao dịch tài sản (giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa) được thể hiện trên một thanh nến duy nhất. Khi ta quan sát nhiều phiên giao dịch liên tiếp (nhiều nến liên tiếp trên biểu đồ), các “nến” sắp xếp thành một khuôn mẫu, mô hình (pattern) nhất định, có khả năng giúp ta dự đoán với tỷ lệ chính xác hơn về xu hướng trong tương lai. Và một trong các mô hình nổi tiếng nhất là mô hình nến Doji.
Doji, mô hình nến có mức giá mở và đóng cửa gần như bằng nhau (bạn sẽ thấy mô hình nến này giống như chữ thập, hoặc dấu cộng) trên biểu đồ. Theo lý thuyết đấu giá (auction theory- Lý thuyết này đạt giải Nobel kinh tế năm 2020), điều này thể hiện bên mua và bên bán đều đang lưỡng lự về mức giá của tài sản.
Đối với nhiều chuyên gia phân tích kỹ thuật, nến Doji là dấu hiệu của thị trường đảo chiều. Tuy nhiên, nến Doji cũng có thể xuất hiện khi hành động giá đang tăng động lượng (momentum) và tiếp tục xu hướng hiện tại.
Lợi thế khi sử dụng nến Doji trong giao dịch
Nắm bắt được những tín hiệu mà nến Doji cung cấp, bạn có thể tìm được điểm dừng lỗ phù hợp, hoặc có thể xác định được xu hướng phá vỡ giá (breakout) và lướt sóng thu lợi nhuận lớn khi gặp nến Doji.
Trước khi tìm hiểu cách đọc tín hiệu nến Doji, hãy cùng Trading Dominance quan sát một số hình dạng nến Doji phổ biến ở phần tiếp theo nhé.
Các mô hình nến Doji phổ biến
Doji star: nến này có hình dạng như hình dấu cộng, chênh lệch giữa bấc nến và đuôi nến bằng nhau.
Dragonfly Doji (nến chuồn chuồn): nến này có hình dạng như cây thánh giá, phần đuôi nến cực kỳ dài khi so với bấc nến (bạn có thể tưởng tượng như hình con chuồn chuồn đang đậu)
Double Doji: hai nến Doji xuất hiện bên cạnh nhau, đây là tín hiệu mạnh!
Long-Legged Doji: nến này có hình chữ thập, chênh lệch giữa bấc nến và đuôi nến bằng nhau, tuy nhiên chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất rất lớn.
Gravestone Doji: nến này đặc biệt vì không có đuôi nến.
4 Price Doji: nến này rất kì quặc vì 4 mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhấp đều như nhau. Kết quả là một dấu “-” trên mô hình giá. Nến này thường là do trong phiên giao dịch nào đó, tài sản đó chỉ có một lệnh giao dịch.
Các mô hình nến Doji trên rất dễ nhận biết trên biểu đồ. Bước tiếp theo, hãy xem xét các sử dụng nến Doji trong giao dịch ngoại hối như thế nào đối với từng trường hợp nhé!
Cách dùng nến Doji trong giao dịch ngoại hối
Có nhiều chiến lược giao dịch với nến Doji. Trước tiên bạn cần nhớ lại rằng:
- Nến Doji xuất hiện trong cả xu hướng đảo chiều và xu hướng tiếp diễn.
- Thứ hai, nến Doji không đưa ra gợi ý về điểm dừng lỗ hay chốt lời trong tương lai.
- Thứ ba, các mô hình nến Nhật cung cấp thông tin về khả năng xảy ra (probability), không cung cấp thông tin chính xác tuyệt đối.
Do đó, bạn cần kết hợp nến Doji và các chỉ báo kỹ thuật khác, áp dụng các công cụ dừng lỗ và chốt lời trong giao dịch để giảm rủi ro nếu mô hình trở nên không hiệu quả.
Các chỉ báo kỹ thuật hiệu quả nhất khi dùng với nến Doji gồm:
- Thị trường đang có xu hướng rõ nét
- Chỉ báo động lượng như OBV, MACD, ADX, Stochastic
- Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự
- Dãy Fibonacci
Sau đây, thử quan sát các chiến lược giao dịch với nến Doji trong thực tế nhé!
Chiến lược Double Doji
Như mình đã giới thiệu trên, trong khi mỗi nến Doji cung cấp thông tin về sự lưỡng lự giữa bên mua – bán, thì mô hình 2 nến Doji cung cấp thông tin mạnh hơn, do đó khả năng chính xác sẽ cao hơn và giảm độ nhiễu hơn.
Để áp dụng chiến lược Double Doji, bạn cần xác định xu hướng hiện tại của thị trường (đang tăng hay giảm), quan sát hành động giá ở nến tiếp theo (sau nến Doji thứ hai) để xác nhận xu hướng lần nữa. Lúc này, bạn có thể giao dịch theo xu hướng (mua vào trong xu hướng tăng và bán khống trong xu hướng giảm).
Trong giao dịch bên trên, thị trường đang trong xu hướng tăng, xuất hiện 2 nến Doji, nến tiếp theo của nến Doji thứ 2 là nến tăng giá, đây là dấu hiệu xu hướng có thể xuất hiện các điểm breakout. Bạn có thể lướt xu hướng và đặt lệnh mua vào.
Cách đặt điểm chốt lời/ dừng lỗ: bạn có thể đặt TP/SL theo tỉ lệ 2:1.
Chiến lược Doji kết hợp đường xu hướng
Một trong các chiến lược giao dịch nến Doji phổ biến là tìm kiếm nến này ở các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Bạn có thể xem giao dịch trong hình minh họa bên dưới, xuất hiện nến Doji chuồn chuồn gần đường hỗ trợ xu hướng.
Trong giao dịch này, nến Doji từ chối mức giá thấp vừa thiết lập và ngay sau đó, mức giá tăng và đóng cửa gần ở mức giá mở cửa (nến xanh tiếp theo). Kết hợp với việc mức giá bậc khỏi đường xu hướng trong các phiên trước, giao dịch này có nhiều khả năng là xu hướng tiếp tục tăng (continuation), và bạn có thể lướt sóng theo xu hướng để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược Doji kết hợp chỉ báo động lượng
Trong ví dụ giao dịch bên dưới, nến Doji xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Mô hình nến Doji cho thấy bên mua và bên bán đang lưỡng lự về mức giá, và xu hướng có thể tiếp tục giảm hoặc đảo chiều.
Lúc này, nhà giao dịch cần quan sát các tín hiệu hỗ trợ khác, ví dụ như chỉ báo Stochastic, để tìm hiểu thị trường đang quá mua hay quá bán. Trong tình huống này, giao dịch đang ở trạng thái quá bán, do đó xu hướng khả thi tiếp theo là nhà đầu tư sẽ mua vào, khiến mức giá tăng lên.
