Scalping là một trong những phong cách giao dịch năng động nhất, thích hợp đối với những nhà đầu tư mới bắt đầu vì chiến lược này không cần nhiều kiến thức về thị trường. Hơn nữa, scalping có thể bắt đầu với số vốn rất thấp nên nếu bạn là người mới tìm hiểu về Forex, hãy dành thời gian đọc hướng dẫn chi tiết về chiến lược giao dịch lướt sóng trong bài viết này.
Scalping là gì trong Forex
Scalping là gì? Forex Scalping, hay còn gọi là giao dịch lướt sóng, là kiểu chiến lược giao dịch trong ngày được giới đầu tư Forex sử dụng thường xuyên nhất, trong đó nhà đầu tư (scalper) sẽ mua bán các cặp tiền tệ trong thời gian rất ngắn để tạo một chuỗi lợi nhuận. Scalper sẽ thực hiện rất nhiều giao dịch trong ngày, tận dụng các biến động nhỏ trên thị trường để tìm kiếm lợi nhuận, khoảng 5 -10 pip mỗi giao dịch, từ đó có thể tạo khoản lợi nhuận lớn hơn.
Scalping dành cho ai
Chiến lược scalping phù hợp với nhà đầu tư mới, có nhiều thời gian nhưng ít vốn.
Bạn có thể bắt đầu giao dịch giao dịch lướt sóng mà không cần dành quá nhiều thời gian để học tập, rèn luyện các chiến lược giao dịch như các chiến lược swing trading, position trading, carry trade..
Bạn có thể bắt đầu với số vốn cực kỳ thấp, chỉ tầm 100 USD.
Tuy nhiên, do chiến lược này đòi hỏi phải giao dịch liên tục nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Trên thực tế, người đi làm giờ hành chính khó có thể giao dịch giao dịch lướt sóng nếu như không sử dụng phần mềm giao dịch Forex tự động (mình sẽ nói thêm ở phần cuối).
Có thể bạn chưa biết
Scalping là gì? Là chiến lược giao dịch mà giới trader cực kỳ thích, trong khi giới sàn Forex ôm lệnh (sàn DD) cực kỳ không thích! Chỉ có các sàn chuyển lệnh (sàn ECN) mới phù hợp để giao dịch scalping vì sàn môi giới và nhà đầu tư không bị mâu thuẫn lợi ích.
Tại sao nhà đầu tư thích chiến lược scalping
Chiến lược giao dịch lướt sóng là một trong những phong cách giao dịch tốn khá nhiều thời gian vì phải giao dịch liên tục (từ 10 – 100 giao dịch mỗi ngày), tuy nhiên cũng là chiến lược mang đến lợi nhuận rất lớn và cực kỳ nhanh chóng.
Thử lấy ví dụ, bạn đặt 10 lệnh giao dịch giao dịch lướt sóng cặp tỷ giá EUR/USD theo lô chuẩn trong 1 ngày (1 Lô chuẩn trị giá 100.000 USD).
Bạn dùng đòn bẩy phổ biến là 1:20, mức ký quỹ tối thiểu là 5000 USD (tỷ lệ đòn bẩy tối đa có thể lên đến 1:3000 tại Việt Nam)
Trong 10 giao dịch này, bạn thắng 7 giao dịch với lợi nhuận trung bình là 5 pip, thua 3 giao dịch trung bình là 5 pip.
Như vậy, bạn có thể kiếm được (7*5*10) – (3*5*10) = 200 USD trong một ngày, tương đương 6000 USD một tháng nếu có thể duy trì tỷ lệ thắng/thua như vậy.
Như vậy, hiệu suất giao dịch của bạn đem lại khoảng tiền lời hơn 100% trong 1 tháng.
So với các chiến lược khác, rõ ràng giao dịch lướt sóng ít rủi ro hơn (vì mỗi giao dịch chỉ đặt mục tiêu 5 pip), mà khoản lợi nhuận rất đáng kể. Hãy cân nhắc thêm các ưu điểm và khuyết điểm của chiến lược này trong bảng bên dưới
Ưu khuyết điểm của chiến lược scalping
| Ưu điểm | Khuyết điểm |
| ✔ Vốn đầu tư ít
✔ Không cần tốn quá nhiều thời gian rèn luyện kiến thức Forex ✔ Giao dịch dễ dàng nhờ thị trường thanh khoản cao ✔ Giảm rủi ro giao dịch do chỉ mở lệnh trong thời gian ngắn, mục tiêu chốt lời và cắt lỗ cụ thể. |
✘ Đòn bẩy quá lớn sẽ mang rủi ro đi kèm
✘ Tốn nhiều thời gian trong ngày ✘Một biến động lớn không dự đoán được có thể khiến mất hoàn toàn lợi nhuận |
Các công cụ cần thiết cho chiến lược Forex scalping
Nhà đầu tư có thể giao dịch giao dịch lướt sóng theo cách thủ công, bằng cách quan sát các tín hiệu giao dịch và đặt lệnh mua bán cho phù hợp. Tuy nhiên cách này tốn rất nhiều thời gian nên phần lớn giới scalper dùng hệ thống giao dịch tự động để đặt lệnh với bên môi giới khi thị trường thỏa mãn các điều kiện đã đặt ra.
Scalper dùng tín hiệu giao dịch Forex để xây dựng hệ thống tự động, khi các tín hiệu giao dịch này được kích hoạt bởi điều kiện thị trường, hệ thống sẽ thực thi các lệnh giao dịch, lệnh chờ, dừng lỗ…
Tiếp theo ví dụ trên, bạn giao dịch cặp EUR/USD. Nếu mức tỷ giá hiện tại là 1.2000, bạn có thể đặt lệnh chốt lời thì tỷ giá biến động tăng lên 1.2005 (5 pip lợi nhuận), dừng lỗ khi tỷ giá giảm còn 1.1995.
Để tìm ra các tín hiệu này, bạn cần nắm được các công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch lướt sóng gồm: Chỉ báo khối lượng, Chỉ báo động lượng giá, Chỉ báo độ biến động, Phân tích biểu đồ giá. Đây là các chỉ báo tốt nhất khi giao dịch scalping:
- Chỉ báo EMA
- Chỉ báo MACD
- Chỉ báo Parabolic SAR.
- Chỉ báo Stochastic Oscillator.
Tín hiệu giao dịch scalping Forex
Các nhà giao dịch có thể vận dụng các chỉ báo kỹ thuật kể trên để thiết lập hệ thống giao dịch của mình. Nếu bạn không có nhiều thời gian, bạn thậm chí có thể sử dụng các dịch vụ cung cấp tín hiệu Forex scalping, được xây dựng tự động dựa trên các chỉ báo kỹ thuật trên. Ngoài ra, các dịch vụ này còn sử dụng cả phương pháp phân tích căn bản dựa trên tin tức thị trường, tin tức từ ngân hàng trung ương các nước, báo cáo về non-farming payroll, tỷ lệ thất nghiệp…để tăng tính chính xác cho các tín hiệu giao dịch.
Phần mềm tốt nhất cho Forex scalping
Tương tự bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào, bạn cần có phần mềm giao dịch để tiếp cận thị trường. Các phần mềm giao dịch phổ biến như MT4, MT5 và cTrader có tính năng hỗ trợ các chiến lược giao dịch Forex tự động, rất thích hợp nếu bạn muốn giao dịch lướt sóng. Có một số lưu ý về phương diện này bao gồm
Phần mềm MT4 chỉ cung cấp giao dịch Forex. Nếu bạn muốn lướt sóng cổ phiếu, hàng hóa, tiền ảo…bạn cần dùng MT5.
Nên dùng VPS (máy chủ ảo) để giao dịch vì có thể đảm bảo mọi giao dịch của bạn được thực thi, bất kể điều kiện internet chập chờn ở Việt Nam. Có nhiều nhà môi giới cung cấp VPS miễn phí nên bạn không phải lo lắng về chi phí giao dịch.
Nên lựa chọn tài khoản ECN để mức phí giao dịch thấp nhất. Nếu lựa chọn các tài khoản khác, phí giao dịch có thể chiếm phần lớn lợi nhuận bạn đạt được.
Tự động hóa Forex Scalping
Trên các phần mềm MT4/MT5, có các plugin hỗ trợ tự động hóa hoàn toàn giao dịch gọi là Chuyên gia cố vấn (EA). Bạn có thể cài đặt EA theo tiêu chí riêng của mình, hoặc tích hợp Tín hiệu giao dịch Forex giao dịch lướt sóng từ bên thứ ba để EA có thể tự vận hành. Lúc này, mọi công việc thủ công đã được cắt bỏ gần như hoàn toàn. Nhiệm vụ duy nhất bạn cần làm là tinh chỉnh chiến lược giao dịch sao cho tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ đạt mức tốt nhất để hưởng lợi nhuận tối đa.
